米国株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月10日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 1,827,518 | 2,436,612 |
| 投資信託受益証券 | 68,392,171 | 69,868,293 |
| 親投資信託受益証券 | 9,996 | 9,992 |
| 流動資産計 | 70,229,685 | 72,314,897 |
| 資産の部合計 | 70,229,685 | 72,314,897 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払金 | － | 579,180 |
| 未払収益分配金 | 138,018 | 140,698 |
| 未払解約金 | 9,989 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,623 | 1,639 |
| 未払委託者報酬 | 81,658 | 82,434 |
| その他未払費用 | 3,289 | 3,516 |
| 流動負債計 | 234,577 | 807,467 |
| 負債の部合計 | 234,577 | 807,467 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 69,009,385 | 70,349,322 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 985,723 | 1,158,108 |
| （分配準備積立金） | 2,680,029 | 3,366,171 |
| 元本等合計 | 69,995,108 | 71,507,430 |
| 純資産の部合計 | 69,995,108 | 71,507,430 |
| 負債・純資産合計 | 70,229,685 | 72,314,897 |
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