米国株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月11日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,436,612 | 2,675,941 |
| 投資信託受益証券 | 69,868,293 | 66,012,622 |
| 親投資信託受益証券 | 9,992 | 9,990 |
| 流動資産計 | 72,314,897 | 68,698,553 |
| 資産の部合計 | 72,314,897 | 68,698,553 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 140,698 | 127,013 |
| 未払金 | 579,180 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,639 | 1,820 |
| 未払解約金 | － | 544,416 |
| 未払委託者報酬 | 82,434 | 91,473 |
| その他未払費用 | 3,516 | 3,772 |
| 流動負債計 | 807,467 | 768,494 |
| 負債の部合計 | 807,467 | 768,494 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,349,322 | 63,506,869 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 1,158,108 | 4,423,190 |
| （分配準備積立金） | 3,366,171 | 10,130,324 |
| 元本等合計 | 71,507,430 | 67,930,059 |
| 純資産の部合計 | 71,507,430 | 67,930,059 |
| 負債・純資産合計 | 72,314,897 | 68,698,553 |
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