米国株厳選ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,675,941 | 1,207,968 |
| 投資信託受益証券 | 66,012,622 | 38,077,911 |
| 親投資信託受益証券 | 9,990 | 9,987 |
| 流動資産計 | 68,698,553 | 39,295,866 |
| 資産の部合計 | 68,698,553 | 39,295,866 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 127,013 | 69,471 |
| 未払解約金 | 544,416 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,820 | 863 |
| 未払委託者報酬 | 91,473 | 43,340 |
| その他未払費用 | 3,772 | 2,548 |
| 流動負債計 | 768,494 | 116,222 |
| 負債の部合計 | 768,494 | 116,222 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 63,506,869 | 34,735,577 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 4,423,190 | 4,444,067 |
| （分配準備積立金） | 10,130,324 | 3,715,850 |
| 元本等合計 | 67,930,059 | 39,179,644 |
| 純資産の部合計 | 67,930,059 | 39,179,644 |
| 負債・純資産合計 | 68,698,553 | 39,295,866 |
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