剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自平成28年8月11日至平成29年2月10日	当期自平成29年2月11日至平成29年8月10日
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		57,697	△31,505
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△14,109,089	985,723
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,758,677	61,205
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,758,677	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	61,205
剰余金減少額又は欠損金増加額		36,371	54,404
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	54,404
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	36,371	-
分配金		138,018	837,072
期末剰余金又は期末欠損金(△)		985,723	1,158,108

2017/11/10 9:03

#2 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2017/11/10 9:03

#3 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

		第44期	第45期
		(平成28年3月31日)	(平成29年3月31日)

(単位:千円)
資本金		2,000,000	2,000,000
資本剰余金
資本準備金		156,268	156,268
資本剰余金合計		156,268	156,268
利益剰余金
利益準備金		343,731	343,731
その他利益剰余金
別途積立金		1,100,000	1,100,000
繰越利益剰余金		24,034,752	26,100,773
利益剰余金合計		25,478,483	27,544,504

2017/11/10 9:03

#4 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

区分		平成29年2月10日現在	平成29年8月10日現在
		金額(円)	金額(円)
元本		50,541,455	49,397,659
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		26,296	1,500

(2)注記表
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

2017/11/10 9:03