- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年3月10日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年8月10日) | 10 | - | 0.9358 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年2月10日) | 7 | - | 0.6868 | - |
| 平成28年2月末日 | 7 | - | 0.7052 | - |
| 平成28年3月末日 | 8 | - | 0.8148 | - |
| 平成28年4月末日 | 9 | - | 0.8509 | - |
| 平成28年5月末日 | 9 | - | 0.8325 | - |
| 平成28年6月末日 | 9 | - | 0.8558 | - |
| 平成28年7月末日 | 9 | - | 0.9073 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年8月10日) | 10 | - | 0.9238 | - |
| 平成28年8月末日 | 10 | - | 0.9193 | - |
| 平成28年9月末日 | 10 | - | 0.9187 | - |
| 平成28年10月末日 | 14 | - | 0.9713 | - |
| 平成28年11月末日 | 12 | - | 1.0293 | - |
| 平成28年12月末日 | 37 | - | 1.1581 | - |
| 平成29年1月末日 | 32 | - | 1.1899 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年2月10日) | 27 | 27 | 1.1901 | 1.2021 |
| 平成29年2月末日 | 41 | - | 1.2143 | - |
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