有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年3月10日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年8月10日) | 10 | - | 0.9358 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年2月10日) | 7 | - | 0.6868 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年8月10日) | 10 | - | 0.9238 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年2月10日) | 27 | 27 | 1.1901 | 1.2021 |
| 平成29年2月末日 | 41 | - | 1.2143 | - |
| 平成29年3月末日 | 69 | - | 1.1869 | - |
| 平成29年4月末日 | 78 | - | 1.1695 | - |
| 平成29年5月末日 | 99 | - | 1.1335 | - |
| 平成29年6月末日 | 76 | - | 1.1436 | - |
| 平成29年7月末日 | 80 | - | 1.1836 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年8月10日) | 80 | 85 | 1.1717 | 1.2437 |
| 平成29年8月末日 | 77 | - | 1.1532 | - |
| 平成29年9月末日 | 81 | - | 1.2125 | - |
| 平成29年10月末日 | 60 | - | 1.2034 | - |
| 平成29年11月末日 | 56 | - | 1.2350 | - |
| 平成29年12月末日 | 63 | - | 1.2411 | - |
| 平成30年1月末日 | 68 | - | 1.2769 | - |
| 第6特定期間末 (平成30年2月13日) | 55 | 59 | 1.1394 | 1.2114 |
| 平成30年2月末日 | 70 | - | 1.1720 | - |
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