有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年3月10日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年8月10日) | 19 | - | 0.9797 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年2月10日) | 14 | - | 0.7384 | - |
| 平成28年2月末日 | 15 | - | 0.7624 | - |
| 平成28年3月末日 | 17 | - | 0.8486 | - |
| 平成28年4月末日 | 17 | - | 0.8757 | - |
| 平成28年5月末日 | 17 | - | 0.8533 | - |
| 平成28年6月末日 | 16 | - | 0.8226 | - |
| 平成28年7月末日 | 17 | - | 0.8702 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年8月10日) | 17 | - | 0.8687 | - |
| 平成28年8月末日 | 17 | - | 0.8827 | - |
| 平成28年9月末日 | 17 | - | 0.8686 | - |
| 平成28年10月末日 | 18 | - | 0.8984 | - |
| 平成28年11月末日 | 19 | - | 0.9611 | - |
| 平成28年12月末日 | 21 | - | 1.0429 | - |
| 平成29年1月末日 | 22 | - | 1.0226 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年2月10日) | 23 | 23 | 1.0370 | 1.0450 |
| 平成29年2月末日 | 23 | - | 1.0605 | - |
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