- 有報資料
- 81項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年3月10日) | 10 | - | 1.0000 | - |
| 第1特定期間末 (平成27年8月10日) | 19 | - | 0.9797 | - |
| 第2特定期間末 (平成28年2月10日) | 14 | - | 0.7384 | - |
| 第3特定期間末 (平成28年8月10日) | 17 | - | 0.8687 | - |
| 第4特定期間末 (平成29年2月10日) | 23 | 23 | 1.0370 | 1.0450 |
| 平成29年2月末日 | 23 | - | 1.0605 | - |
| 平成29年3月末日 | 21 | - | 1.0497 | - |
| 平成29年4月末日 | 21 | - | 1.0590 | - |
| 平成29年5月末日 | 21 | - | 1.0468 | - |
| 平成29年6月末日 | 22 | - | 1.0675 | - |
| 平成29年7月末日 | 22 | - | 1.0761 | - |
| 第5特定期間末 (平成29年8月10日) | 22 | 23 | 1.0693 | 1.1173 |
| 平成29年8月末日 | 21 | - | 1.0654 | - |
| 平成29年9月末日 | 22 | - | 1.1092 | - |
| 平成29年10月末日 | 23 | - | 1.1042 | - |
| 平成29年11月末日 | 24 | - | 1.1146 | - |
| 平成29年12月末日 | 25 | - | 1.1632 | - |
| 平成30年1月末日 | 26 | - | 1.1756 | - |
| 第6特定期間末 (平成30年2月13日) | 25 | 26 | 1.0771 | 1.1251 |
| 平成30年2月末日 | 25 | - | 1.0961 | - |
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