剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△4,296,377	△269,020
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△1,686,056,486	△3,195,062,317
剰余金増加額又は欠損金減少額	30,358,536	75,236,449
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	30,358,536	75,236,449
剰余金減少額又は欠損金増加額	333,297,380	132,591,270
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	333,297,380	132,591,270
分配金	1,307,835,650	1,217,949,040
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△3,195,062,317	△4,599,421,400

2016/12/26 9:19

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第4期(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	第5期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	△48,51050,59450,594	2,084146,141△1,975144,166
当期末残高	2,084	146,250

	第4期(自 平成26年4月1日至 平成27年3月31日)	第5期(自 平成27年4月1日至 平成28年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	△48,51050,594-50,594	2,084146,141△1,975144,166
当期末残高	2,084	146,250
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	151,489124,80050,594-175,394	326,884-146,141△1,975144,166
当期末残高	326,884	471,050
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	151,489124,80050,594-175,394	326,884-146,141△1,975144,166
当期末残高	326,884	471,050

重要な会計方針

2016/12/26 9:19

#3 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

2016/12/26 9:19

#4 附属明細表（連結）

(1)財政状態計算書(2016年3月31日現在)

	日本円
資本金	10,732,681,598
利益剰余金	144,934,946
資本合計	10,877,616,544

(2)包括利益計算書(2015年4月16日(設定日)から2016年3月31日までの会計期間)

2016/12/26 9:19