剰余金又は欠損金（△）、投資信託

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年9月27日-平成29年3月27日)

【閲覧】

個別

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	△269,020	308,955
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△3,195,062,317	△4,599,421,400
剰余金増加額又は欠損金減少額	75,236,449	104,865,234
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	75,236,449	104,865,234
剰余金減少額又は欠損金増加額	132,591,270	138,391,560
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	132,591,270	138,391,560
分配金	1,217,949,040	878,453,044
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△4,599,421,400	△4,949,312,248

#2 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】

	第4期(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)	第5期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
当期末残高	162,400	162,400
利益剰余金その他利益剰余金繰越利益剰余金当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	△48,51050,59450,594	2,084146,141△1,975144,166
当期末残高	2,084	146,250

	第4期(自平成26年4月1日至平成27年3月31日)	第5期(自平成27年4月1日至平成28年3月31日)
区分	金額(千円)	金額(千円)
利益剰余金合計当期首残高当事業年度中の変動額当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	△48,51050,594-50,594	2,084146,141△1,975144,166
当期末残高	2,084	146,250
株主資本合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	151,489124,80050,594-175,394	326,884-146,141△1,975144,166
当期末残高	326,884	471,050
純資産合計当期首残高当事業年度中の変動額増資当期純利益剰余金の配当当事業年度中の変動額合計	151,489124,80050,594-175,394	326,884-146,141△1,975144,166
当期末残高	326,884	471,050

重要な会計方針

#3 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(2)中間損益計算書

#4 注記表（連結）

(損益及び剰余金計算書に関する注記)

#5 附属明細表（連結）

(1)財政状態計算書(2016年3月31日現在)

(2)包括利益計算書(2015年4月16日(設定日)から2016年3月31日までの会計期間)