3つの財布欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年12月25日 9:34
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年3月28日-平成29年9月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年3月27日 | 2017年9月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 253,787,707 | 342,486,681 |
| 投資信託受益証券 | 9,144,984,654 | 9,337,982,316 |
| 親投資信託受益証券 | 9,969,030 | 9,964,045 |
| 流動資産計 | 9,408,741,391 | 9,690,433,042 |
| 資産の部合計 | 9,408,741,391 | 9,690,433,042 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 142,026,697 | 113,553,529 |
| 未払解約金 | 1,654,050 | 22,375,148 |
| 未払受託者報酬 | 224,624 | 252,504 |
| 未払委託者報酬 | 10,998,955 | 12,363,887 |
| その他未払費用 | 479,547 | 493,979 |
| 流動負債計 | 155,383,873 | 149,039,047 |
| 負債の部合計 | 155,383,873 | 149,039,047 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,202,669,766 | 14,194,191,232 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,949,312,248 | -4,652,797,237 |
| （分配準備積立金） | 468,862,734 | 746,201,808 |
| 元本等合計 | 9,253,357,518 | 9,541,393,995 |
| 純資産の部合計 | 9,253,357,518 | 9,541,393,995 |
| 負債・純資産合計 | 9,408,741,391 | 9,690,433,042 |
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