3つの財布欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年9月25日 | 2018年3月26日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 342,486,681 | 266,724,054 |
| 投資信託受益証券 | 9,337,982,316 | 8,352,713,346 |
| 親投資信託受益証券 | 9,964,045 | 9,958,062 |
| 流動資産計 | 9,690,433,042 | 8,629,395,462 |
| 資産の部合計 | 9,690,433,042 | 8,629,395,462 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 113,553,529 | 111,109,198 |
| 未払解約金 | 22,375,148 | 5,026,132 |
| 未払受託者報酬 | 252,504 | 211,379 |
| 未払委託者報酬 | 12,363,887 | 10,350,276 |
| その他未払費用 | 493,979 | 450,610 |
| 流動負債計 | 149,039,047 | 127,147,595 |
| 負債の部合計 | 149,039,047 | 127,147,595 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 14,194,191,232 | 13,888,649,794 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,652,797,237 | -5,386,401,927 |
| （分配準備積立金） | 746,201,808 | 958,617,949 |
| 元本等合計 | 9,541,393,995 | 8,502,247,867 |
| 純資産の部合計 | 9,541,393,995 | 8,502,247,867 |
| 負債・純資産合計 | 9,690,433,042 | 8,629,395,462 |
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