3つの財布欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年3月26日 | 2018年9月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 266,724,054 | 361,178,562 |
| 投資信託受益証券 | 8,352,713,346 | 8,022,612,524 |
| 親投資信託受益証券 | 9,958,062 | 9,953,077 |
| 流動資産計 | 8,629,395,462 | 8,393,744,163 |
| 資産の部合計 | 8,629,395,462 | 8,393,744,163 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 111,109,198 | 68,501,936 |
| 未払解約金 | 5,026,132 | 10,560,382 |
| 未払受託者報酬 | 211,379 | 206,925 |
| 未払委託者報酬 | 10,350,276 | 10,132,041 |
| その他未払費用 | 450,610 | 460,852 |
| 流動負債計 | 127,147,595 | 89,862,136 |
| 負債の部合計 | 127,147,595 | 89,862,136 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,888,649,794 | 13,700,387,333 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,386,401,927 | -5,396,505,306 |
| （分配準備積立金） | 958,617,949 | 1,280,921,385 |
| 元本等合計 | 8,502,247,867 | 8,303,882,027 |
| 純資産の部合計 | 8,502,247,867 | 8,303,882,027 |
| 負債・純資産合計 | 8,629,395,462 | 8,393,744,163 |
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