3つの財布欧州不動産関連株ファンド(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年6月25日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成30年9月26日-平成31年3月25日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年9月25日 | 2019年3月25日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 361,178,562 | 214,129,275 |
| 投資信託受益証券 | 8,022,612,524 | 6,580,687,473 |
| 親投資信託受益証券 | 9,953,077 | 9,948,091 |
| 流動資産計 | 8,393,744,163 | 6,804,764,839 |
| 資産の部合計 | 8,393,744,163 | 6,804,764,839 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 68,501,936 | 50,619,620 |
| 未払解約金 | 10,560,382 | 46,787,263 |
| 未払受託者報酬 | 206,925 | 165,307 |
| 未払委託者報酬 | 10,132,041 | 8,094,331 |
| その他未払費用 | 460,852 | 407,544 |
| 流動負債計 | 89,862,136 | 106,074,065 |
| 負債の部合計 | 89,862,136 | 106,074,065 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,700,387,333 | 12,654,905,065 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -5,396,505,306 | -5,956,214,291 |
| （分配準備積立金） | 1,280,921,385 | 1,475,805,095 |
| 元本等合計 | 8,303,882,027 | 6,698,690,774 |
| 純資産の部合計 | 8,303,882,027 | 6,698,690,774 |
| 負債・純資産合計 | 8,393,744,163 | 6,804,764,839 |
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