純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
負債合計		1,539,600,160
純資産の部
元本等

(注)「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年7月12日から翌年7月11日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年10月1日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/12/22 9:04

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、平成27年10月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	71	690,806
公募単位型株式投資信託	-	-
公募追加型債券投資信託	1	320,903
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	64	1,722,122
総合計	136	2,733,831
親投資信託	60	-

(注)百万円未満は四捨五入

2015/12/22 9:04

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成27年10月30日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△188,055	△0.14
合計(純資産総額)		132,081,096	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

2015/12/22 9:04

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	-	-	11,239,327
当期変動額
当期純利益	-	-	2,282,970
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	28,421	28,421	28,421
当期変動額合計	28,421	28,421	2,311,391
当期末残高	28,421	28,421	13,550,719

第25期(自平成26年4月1日 至平成27年3月31日)

2015/12/22 9:04

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
時価のないもの

2015/12/22 9:04

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成27年10月末日および設定来における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2015/12/22 9:04