半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月2日-平成28年2月10日)

(1)【投資状況】

		(平成27年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	132,269,151	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△188,055	△0.14
合計(純資産総額)		132,081,096	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成27年10月30日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	53,549,619,880	96.77
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,790,226,732	3.23
合計(純資産総額)		55,339,846,612	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。