半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

(1)【投資状況】

		(2020年9月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	88,182,445	100.15
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△136,116	△0.15
合計(純資産総額)		88,046,329	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年9月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,957,246,400	97.99
投資証券	日本	291,616,000	1.51
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	96,548,846	0.50
合計(純資産総額)		19,345,411,246	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。