有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月2日-平成28年2月10日)

(1)【投資状況】

		(平成28年3月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	129,564,338	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△176,413	△0.14
合計(純資産総額)		129,387,925	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成28年3月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	46,385,919,790	95.76
投資証券	日本	485,628,800	1.00
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	1,570,146,986	3.24
合計(純資産総額)		48,441,695,576	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。