半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)

(1)【投資状況】

		(2019年9月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	92,406,007	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△130,232	△0.14
合計(純資産総額)		92,275,775	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2019年9月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	22,343,594,140	97.33
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	612,627,045	2.67
合計(純資産総額)		22,956,221,185	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。