半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)

(1)【投資状況】

		(平成30年9月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	97,522,906	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△135,585	△0.14
合計(純資産総額)		97,387,321	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年9月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	27,233,031,500	97.44
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	715,963,835	2.56
合計(純資産総額)		27,948,995,335	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。