有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)

(1)【投資状況】

		(平成29年3月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	93,195,758	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△128,717	△0.14
合計(純資産総額)		93,067,041	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成29年3月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	37,297,562,230	99.54
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	173,254,365	0.46
合計(純資産総額)		37,470,816,595	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。