有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)

(1)【投資状況】

		(2020年3月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	72,550,629	100.16
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△118,989	△0.16
合計(純資産総額)		72,431,640	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2020年3月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	16,632,532,350	95.08
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	859,748,188	4.92
合計(純資産総額)		17,492,280,538	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。