有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)

(1)【投資状況】

		(平成30年3月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	97,010,791	100.11
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△107,126	△0.11
合計(純資産総額)		96,903,665	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(平成30年3月9日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	29,193,497,720	98.95
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	311,045,996	1.05
合計(純資産総額)		29,504,543,716	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。