有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)

(1)【投資状況】

		(2021年3月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	100,000,969	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△143,113	△0.14
合計(純資産総額)		99,857,856	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。
(参考)GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)

		(2021年3月10日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	日本	18,755,712,900	98.18
投資証券	日本	179,368,500	0.94
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	169,260,609	0.89
合計(純資産総額)		19,104,342,009	100.00

(注)投資比率とは、マザーファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。