負債純資産

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
純資産合計		44,480,144,270
負債純資産合計		45,792,081,262

(注)「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年7月12日から翌年7月11日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成28年2月10日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2016/05/09 9:03