負債純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
純資産合計		44,480,144,270	45,536,238,518
負債純資産合計		45,792,081,262	46,834,635,070

(注)「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年7月12日から翌年7月11日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2016/11/09 9:06