剰余金又は欠損金（△）、投資信託

有報情報

#1 中間損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【中間損益及び剰余金計算書】

		(単位:円)
一部解約に伴う中間純利益金額の分配額又は一部解約に伴う中間純損失金額の分配額(△)	396,471	686,773
期首剰余金又は期首欠損金(△)	-	△25,067,455
剰余金増加額又は欠損金減少額	2,456,660	2,084,762
中間一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	2,084,762
中間追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	2,456,660	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	228,680	1,015,252
中間一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	228,680	-
中間追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	1,015,252
分配金	-	-
中間剰余金又は中間欠損金(△)	△8,575,664	△14,573,458

2016/11/09 9:06

#2 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
元本	※1	38,476,051,646	36,039,771,580
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		6,004,092,624	9,496,466,938

(注)「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年7月12日から翌年7月11日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2016/11/09 9:06