JPMジャパンプライムの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月9日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 122,051,268 | 94,647,538 |
| 未収入金 | 5,166 | 15,217 |
| 流動資産計 | 122,056,434 | 94,662,755 |
| 資産の部合計 | 122,056,434 | 94,662,755 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 5,166 | 15,217 |
| 未払受託者報酬 | 26,107 | 34,049 |
| 未払委託者報酬 | 835,436 | 1,089,664 |
| その他未払費用 | 10,398 | 13,561 |
| 流動負債計 | 877,107 | 1,152,491 |
| 負債の部合計 | 877,107 | 1,152,491 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 146,246,782 | 90,404,965 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -25,067,455 | 3,105,299 |
| （分配準備積立金） | － | 3,509,155 |
| 元本等合計 | 121,179,327 | 93,510,264 |
| 純資産の部合計 | 121,179,327 | 93,510,264 |
| 負債・純資産合計 | 122,056,434 | 94,662,755 |
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