資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(参考)
当ファンドは「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、全て同親投資信託の受益証券であります。
尚、同親投資信託の状況は以下の通りであります。

2017/11/09 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

(2)【事業の内容及び営業の状況】
投資信託及び投資法人に関する法律に定める投資信託委託会社として、証券投資信託の設定を行うとともに、金融商品取引法に定める金融商品取引業者として当該証券投資信託および投資一任契約に基づき委託された資産の運用(投資運用業)を行っています。また金融商品取引法に定める以下の業務を行っています。
・投資助言・代理業

2017/11/09 9:01

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成29年9月8日現在)
資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	75,793,439	100.14
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△109,205	△0.14
合計(純資産総額)		75,684,234	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

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#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	0	15,415,218
当期変動額
当期純利益	-	-	203,547
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△33,579	△33,579	△33,579
当期変動額合計	△33,579	△33,579	169,968
当期末残高	△33,579	△33,579	15,585,186

第27期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(3)退職給付引当金
従業員に対する退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務と年金資産の見込額に基づき退職給付引当金を計上しております。ただし、当事業年度末においては、年金資産の額が、退職給付債務に未認識数理計算上の差異等を加減した額を超過するため、資産の部に前払年金費用を計上しております。
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、期間定額基準によっております。

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#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成29年9月8日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

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