- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成29年2月11日-平成30年2月13日)
①【純資産の推移】
平成29年9月8日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成29年9月8日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成28年9月末日 | 130 | - | 0.9183 | - |
| 平成28年10月末日 | 133 | - | 0.9597 | - |
| 平成28年11月末日 | 135 | - | 0.9933 | - |
| 平成28年12月末日 | 132 | - | 1.0088 | - |
| 平成29年1月末日 | 92 | - | 1.0194 | - |
| 平成29年2月末日 | 91 | - | 1.0138 | - |
| 平成29年3月末日 | 93 | - | 1.0187 | - |
| 平成29年4月末日 | 95 | - | 1.0378 | - |
| 平成29年5月末日 | 81 | - | 1.0777 | - |
| 平成29年6月末日 | 76 | - | 1.1008 | - |
| 平成29年7月末日 | 76 | - | 1.1045 | - |
| 平成29年8月末日 | 76 | - | 1.1087 | - |
| 平成29年9月8日 | 75 | - | 1.0908 | - |
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