- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成28年2月11日-平成29年2月10日)
①【純資産の推移】
平成28年9月9日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成28年9月9日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成27年9月末日 | 126 | - | 0.9144 | - |
| 平成27年10月末日 | 132 | - | 0.9960 | - |
| 平成27年11月末日 | 135 | - | 1.0181 | - |
| 平成27年12月末日 | 138 | - | 1.0019 | - |
| 平成28年1月末日 | 136 | - | 0.9397 | - |
| 平成28年2月末日 | 123 | - | 0.8548 | - |
| 平成28年3月末日 | 133 | - | 0.9188 | - |
| 平成28年4月末日 | 134 | - | 0.9184 | - |
| 平成28年5月末日 | 133 | - | 0.9430 | - |
| 平成28年6月末日 | 125 | - | 0.8849 | - |
| 平成28年7月末日 | 129 | - | 0.9099 | - |
| 平成28年8月末日 | 133 | - | 0.9079 | - |
| 平成28年9月9日 | 131 | - | 0.9235 | - |
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