- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
①【純資産の推移】
平成30年9月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
平成30年9月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 平成29年9月末日 | 74 | - | 1.1642 | - |
| 平成29年10月末日 | 68 | - | 1.2448 | - |
| 平成29年11月末日 | 77 | - | 1.2795 | - |
| 平成29年12月末日 | 81 | - | 1.2998 | - |
| 平成30年1月末日 | 88 | - | 1.3273 | - |
| 平成30年2月末日 | 91 | - | 1.2913 | - |
| 平成30年3月末日 | 97 | - | 1.2691 | - |
| 平成30年4月末日 | 97 | - | 1.2902 | - |
| 平成30年5月末日 | 94 | - | 1.2824 | - |
| 平成30年6月末日 | 91 | - | 1.2570 | - |
| 平成30年7月末日 | 97 | - | 1.2861 | - |
| 平成30年8月末日 | 100 | - | 1.2959 | - |
| 平成30年9月10日 | 97 | - | 1.2537 | - |
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