- 有報資料
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半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成31年2月13日-令和2年2月10日)
①【純資産の推移】
2019年9月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
2019年9月10日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| 年月日 | 純資産総額 (百万円) (分配落) | 純資産総額 (百万円) (分配付) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配落) | 1口当たり 純資産額 (円) (分配付) |
| 2018年9月末日 | 97 | - | 1.3355 | - |
| 2018年10月末日 | 94 | - | 1.1752 | - |
| 2018年11月末日 | 99 | - | 1.2059 | - |
| 2018年12月末日 | 94 | - | 1.0653 | - |
| 2019年1月末日 | 102 | - | 1.1155 | - |
| 2019年2月末日 | 102 | - | 1.1724 | - |
| 2019年3月末日 | 107 | - | 1.1872 | - |
| 2019年4月末日 | 103 | - | 1.2148 | - |
| 2019年5月末日 | 95 | - | 1.1475 | - |
| 2019年6月末日 | 95 | - | 1.1668 | - |
| 2019年7月末日 | 92 | - | 1.1908 | - |
| 2019年8月末日 | 90 | - | 1.1426 | - |
| 2019年9月10日 | 92 | - | 1.1631 | - |
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