純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
負債合計		202,597,000	180,071,039
純資産の部
元本等

(注)「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年7月12日から翌年7月11日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2017/11/09 9:01

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

委託会社が設定・運用している投資信託は、平成29年9月末現在以下のとおりです(親投資信託は本数のみ。)。

	本数	純資産額(百万円)
公募追加型株式投資信託	75	792,522
公募単位型株式投資信託	-	-
公募追加型債券投資信託	-	-
公募単位型債券投資信託	-	-
私募投資信託	60	2,933,725
総合計	135	3,726,247
親投資信託	53	-
(注)百万円未満は四捨五入

2017/11/09 9:01

#3 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

		(平成29年9月8日現在)
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	-	△109,205	△0.14
合計(純資産総額)		75,684,234	100.00

(注)投資比率とは、当ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。投資比率は四捨五入です。
親投資信託は、全て「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」です(以下同じ)。

2017/11/09 9:01

#4 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

	評価・換算差額等		純資産合計
	その他有価証券評価差額金	評価・換算差額等合計
当期首残高	0	0	15,415,218
当期変動額
当期純利益	-	-	203,547
株主資本以外の項目の当期変動額(純額)	△33,579	△33,579	△33,579
当期変動額合計	△33,579	△33,579	169,968
当期末残高	△33,579	△33,579	15,585,186

第27期(自平成28年4月1日 至平成29年3月31日)

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#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

時価のあるもの
期末日の市場価格等に基づく時価法(評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定)を採用しております。
2.引当金の計上基準

2017/11/09 9:01

#6 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】
平成29年9月8日および同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

2017/11/09 9:01