負債純資産

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【資料】
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(令和2年2月11日-令和3年2月10日)
【閲覧】

個別

2020年2月10日
8822万
2020年8月10日 -0.72%
8759万

個別

2020年2月10日
8822万
2020年8月10日 -0.72%
8759万

有報情報

#1 中間注記表（連結）
(1)貸借対照表
(単位:円)
純資産合計21,204,479,25019,384,520,110
負債純資産合計21,292,977,57919,443,579,164
(注)「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年7月12日から翌年7月11日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表
2020/11/09 9:03

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