JPMジャパンプライムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 88,229,783 | 87,595,731 |
| 流動資産計 | 88,229,783 | 87,595,731 |
| 資産の部合計 | 88,229,783 | 87,595,731 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 25,413 | 22,017 |
| 未払委託者報酬 | 812,991 | 704,429 |
| その他未払費用 | 10,101 | 8,746 |
| 流動負債計 | 848,505 | 735,192 |
| 負債の部合計 | 848,505 | 735,192 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 66,995,419 | 66,189,001 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 20,385,859 | 20,671,538 |
| （分配準備積立金） | 10,437,432 | 8,895,267 |
| 元本等合計 | 87,381,278 | 86,860,539 |
| 純資産の部合計 | 87,381,278 | 86,860,539 |
| 負債・純資産合計 | 88,229,783 | 87,595,731 |
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