JPMジャパンプライムの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 105,554,966 | 91,435,993 |
| 流動資産計 | 105,554,966 | 91,435,993 |
| 資産の部合計 | 105,554,966 | 91,435,993 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 26,368 | 26,661 |
| 未払委託者報酬 | 843,726 | 853,065 |
| その他未払費用 | 10,488 | 10,602 |
| 流動負債計 | 880,582 | 890,328 |
| 負債の部合計 | 880,582 | 890,328 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 92,239,595 | 78,443,963 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,434,789 | 12,101,702 |
| （分配準備積立金） | 8,623,256 | 6,519,151 |
| 元本等合計 | 104,674,384 | 90,545,665 |
| 純資産の部合計 | 104,674,384 | 90,545,665 |
| 負債・純資産合計 | 105,554,966 | 91,435,993 |
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