JPMジャパンプライムの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月12日 9:02
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 親投資信託受益証券 | 87,798,081 | 95,771,095 |
| 未収入金 | 14,637 | 601,522 |
| 流動資産計 | 87,812,718 | 96,372,617 |
| 資産の部合計 | 87,812,718 | 96,372,617 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 14,637 | 601,522 |
| 未払受託者報酬 | 21,746 | 25,523 |
| 未払委託者報酬 | 695,894 | 816,623 |
| その他未払費用 | 8,633 | 10,152 |
| 流動負債計 | 740,910 | 1,453,820 |
| 負債の部合計 | 740,910 | 1,453,820 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 70,021,044 | 76,655,873 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 17,050,764 | 18,262,924 |
| （分配準備積立金） | 10,774,407 | 9,555,893 |
| 元本等合計 | 87,071,808 | 94,918,797 |
| 純資産の部合計 | 87,071,808 | 94,918,797 |
| 負債・純資産合計 | 87,812,718 | 96,372,617 |
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