流動資産

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

		(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		15,365,301

(2)中間損益計算書

2021/05/07 9:07

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】

			(単位:千円)
資産の部
流動資産
現金及び預金		15,698,047	15,043,754

2021/05/07 9:07

#3 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

			(単位:円)
資産の部
流動資産
金銭信託		-	81,042,065

(注)「GIMジャパンマイスター・マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年7月12日から翌年7月11日まで(計算期間終了日が休業日の場合は、その翌営業日まで)であり、当ファンドの計算期間と異なります。
(2)注記表

2021/05/07 9:07