- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月2日-平成28年2月10日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | |
| 当中間計算期間末 (平成27年10月1日現在) | |
| 資産の部 | |
| 流動資産 | |
| 親投資信託受益証券 | 130,643,112 |
| 未収入金 | 46,729 |
| 流動資産合計 | 130,689,841 |
| 資産合計 | 130,689,841 |
| 負債の部 | |
| 流動負債 | |
| 未払解約金 | 46,729 |
| 未払受託者報酬 | 25,967 |
| 未払委託者報酬 | 830,778 |
| その他未払費用 | 10,319 |
| 流動負債合計 | 913,793 |
| 負債合計 | 913,793 |
| 純資産の部 | |
| 元本等 | |
| 元本 | ※1 138,351,712 |
| 剰余金 | |
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | ※2 △8,575,664 |
| 元本等合計 | 129,776,048 |
| 純資産合計 | 129,776,048 |
| 負債純資産合計 | 130,689,841 |
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