- 有報資料
- 17項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年2月14日-平成31年2月12日)
(1)【中間貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 前計算期間末 (平成30年2月13日現在) | 当中間計算期間末 (平成30年8月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 87,798,081 | 95,771,095 |
| 未収入金 | 14,637 | 601,522 |
| 流動資産合計 | 87,812,718 | 96,372,617 |
| 資産合計 | 87,812,718 | 96,372,617 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 14,637 | 601,522 |
| 未払受託者報酬 | 21,746 | 25,523 |
| 未払委託者報酬 | 695,894 | 816,623 |
| その他未払費用 | 8,633 | 10,152 |
| 流動負債合計 | 740,910 | 1,453,820 |
| 負債合計 | 740,910 | 1,453,820 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | ※1 70,021,044 | ※1 76,655,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 17,050,764 | 18,262,924 |
| (分配準備積立金) | 10,774,407 | 9,555,893 |
| 元本等合計 | 87,071,808 | 94,918,797 |
| 純資産合計 | 87,071,808 | 94,918,797 |
| 負債純資産合計 | 87,812,718 | 96,372,617 |
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