- 有報資料
- 48項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成27年9月26日-平成28年3月25日)
(1)【投資状況】
その他の資産の投資状況
(注)為替予約取引は、わが国における対顧客先物相場の仲値で評価しています。
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 株式 | 中国 | 4,351,610,253 | 54.41 |
| 香港 | 1,122,053,682 | 14.03 | |
| 小計 | 5,473,663,935 | 68.44 | |
| 投資信託受益証券 | 中国 | 1,198,157,136 | 14.98 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 1,325,918,423 | 16.58 |
| 合計(純資産総額) | 7,997,739,494 | 100.00 | |
その他の資産の投資状況
| 資産の種類 | 建別 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 為替予約取引 | 売建 | ― | 84,840,000 | △1.06 |
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