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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)

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【提出】: 2018/12/21 9:00
【資料】: PDFをみる
【項目】: 47項目

(1)【投資状況】

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	中国	646,189,202	38.38
	香港	134,631,190	8.00
	小計	780,820,392	46.38
投資信託受益証券	中国	299,976,560	17.82
	香港	10,411,240	0.62
	小計	310,387,800	18.43
現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	592,495,343	35.19
合計(純資産総額)		1,683,703,535	100.00

開示資料

決算

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