世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年10月15日 | 2016年4月15日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 15,492,547,320 | 11,239,112,335 |
| 派生商品評価勘定 | 126,455,647 | 217,476,350 |
| 未収入金 | 4,931,844 | 71,628,569 |
| 流動資産計 | 15,623,934,811 | 11,528,217,254 |
| 資産の部合計 | 15,623,934,811 | 11,528,217,254 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 8,728,560 | 11,618,973 |
| 未払収益分配金 | 94,863,047 | 59,065,646 |
| 未払解約金 | 4,892,500 | 155,842,148 |
| 未払受託者報酬 | 2,522,439 | 1,872,966 |
| 未払委託者報酬 | 126,121,670 | 93,646,450 |
| その他未払費用 | 690,066 | 651,936 |
| 流動負債計 | 237,818,282 | 322,698,119 |
| 負債の部合計 | 237,818,282 | 322,698,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,810,507,949 | 11,813,129,394 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -424,391,420 | -607,610,259 |
| 元本等合計 | 15,386,116,529 | 11,205,519,135 |
| 純資産の部合計 | 15,386,116,529 | 11,205,519,135 |
| 負債・純資産合計 | 15,623,934,811 | 11,528,217,254 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
