世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年4月15日 | 2016年10月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 11,239,112,335 | 8,929,474,381 |
| 派生商品評価勘定 | 217,476,350 | 88,187,904 |
| 未収入金 | 71,628,569 | － |
| 流動資産計 | 11,528,217,254 | 9,017,662,285 |
| 資産の部合計 | 11,528,217,254 | 9,017,662,285 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 11,618,973 | 192,924,317 |
| 未払収益分配金 | 59,065,646 | 44,122,526 |
| 未払解約金 | 155,842,148 | － |
| 未払受託者報酬 | 1,872,966 | 1,409,225 |
| 未払委託者報酬 | 93,646,450 | 70,458,807 |
| その他未払費用 | 651,936 | 519,288 |
| 流動負債計 | 322,698,119 | 309,434,163 |
| 負債の部合計 | 322,698,119 | 309,434,163 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 11,813,129,394 | 8,824,505,266 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -607,610,259 | -116,277,144 |
| 元本等合計 | 11,205,519,135 | 8,708,228,122 |
| 純資産の部合計 | 11,205,519,135 | 8,708,228,122 |
| 負債・純資産合計 | 11,528,217,254 | 9,017,662,285 |
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