世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2016年10月17日 | 2017年4月17日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 8,929,474,381 | 7,686,654,674 |
| 派生商品評価勘定 | 88,187,904 | 208,519,331 |
| 未収入金 | － | 5,082,657 |
| 流動資産計 | 9,017,662,285 | 7,900,256,662 |
| 資産の部合計 | 9,017,662,285 | 7,900,256,662 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 192,924,317 | 1,690,873 |
| 未払収益分配金 | 44,122,526 | 23,280,897 |
| 未払解約金 | － | 7,038,479 |
| 未払受託者報酬 | 1,409,225 | 1,242,770 |
| 未払委託者報酬 | 70,458,807 | 62,136,390 |
| その他未払費用 | 519,288 | 439,102 |
| 流動負債計 | 309,434,163 | 95,828,511 |
| 負債の部合計 | 309,434,163 | 95,828,511 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 8,824,505,266 | 7,760,299,304 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -116,277,144 | 44,128,847 |
| 元本等合計 | 8,708,228,122 | 7,804,428,151 |
| 純資産の部合計 | 8,708,228,122 | 7,804,428,151 |
| 負債・純資産合計 | 9,017,662,285 | 7,900,256,662 |
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