世界優先証券ファンド201504(ヘッジあり)世界優先証券ファンド201504(ヘッジなし)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年4月17日 | 2017年10月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 7,686,654,674 | 5,867,291,157 |
| 派生商品評価勘定 | 208,519,331 | 25,782,151 |
| 未収入金 | 5,082,657 | 6,349,304 |
| 流動資産計 | 7,900,256,662 | 5,899,422,612 |
| 資産の部合計 | 7,900,256,662 | 5,899,422,612 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,690,873 | 25,957,282 |
| 未払収益分配金 | 23,280,897 | 16,577,552 |
| 未払解約金 | 7,038,479 | 14,654,055 |
| 未払受託者報酬 | 1,242,770 | 929,349 |
| 未払委託者報酬 | 62,136,390 | 46,464,622 |
| その他未払費用 | 439,102 | 370,159 |
| 流動負債計 | 95,828,511 | 104,953,019 |
| 負債の部合計 | 95,828,511 | 104,953,019 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,760,299,304 | 5,525,850,784 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 44,128,847 | 268,618,809 |
| 元本等合計 | 7,804,428,151 | 5,794,469,593 |
| 純資産の部合計 | 7,804,428,151 | 5,794,469,593 |
| 負債・純資産合計 | 7,900,256,662 | 5,899,422,612 |
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