- 有報資料
- 58項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成28年4月16日-平成28年10月17日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年4月17日) | 15,887 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年10月15日) | 15,386 | 15,480 | 0.9732 | 0.9792 |
| 平成27年11月末日 | 15,298 | - | 0.9794 | - |
| 平成27年12月末日 | 15,016 | - | 0.9737 | - |
| 平成28年1月末日 | 14,560 | - | 0.9662 | - |
| 平成28年2月末日 | 12,871 | - | 0.9337 | - |
| 平成28年3月末日 | 11,536 | - | 0.9534 | - |
| 第2計算期間末 (平成28年4月15日) | 11,205 | 11,264 | 0.9486 | 0.9536 |
| 平成28年4月末日 | 10,911 | - | 0.9513 | - |
| 平成28年5月末日 | 10,308 | - | 0.9592 | - |
| 平成28年6月末日 | 9,417 | - | 0.9544 | - |
| 平成28年7月末日 | 9,037 | - | 0.9742 | - |
| 平成28年8月末日 | 8,969 | - | 0.9875 | - |
| 平成28年9月末日 | 8,787 | - | 0.9935 | - |
| 第3計算期間末 (平成28年10月17日) | 8,708 | 8,752 | 0.9868 | 0.9918 |
| 平成28年10月末日 | 8,652 | - | 0.9908 | - |
| 平成28年11月末日 | 8,221 | - | 0.9728 | - |
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