有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年4月18日-平成29年10月16日)
①【純資産の推移】
(注)純資産総額は百万円未満切捨てで表記しております。
| 純資産総額(百万円) | 1口当りの純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | |
| 設定時 (平成27年4月17日) | 15,887 | - | 1.0000 | - |
| 第1計算期間末 (平成27年10月15日) | 15,386 | 15,480 | 0.9732 | 0.9792 |
| 第2計算期間末 (平成28年4月15日) | 11,205 | 11,264 | 0.9486 | 0.9536 |
| 第3計算期間末 (平成28年10月17日) | 8,708 | 8,752 | 0.9868 | 0.9918 |
| 平成28年11月末日 | 8,221 | - | 0.9728 | - |
| 平成28年12月末日 | 8,041 | - | 0.9772 | - |
| 平成29年1月末日 | 8,077 | - | 0.9910 | - |
| 平成29年2月末日 | 8,059 | - | 1.0028 | - |
| 平成29年3月末日 | 7,902 | - | 1.0070 | - |
| 第4計算期間末 (平成29年4月17日) | 7,804 | 7,827 | 1.0057 | 1.0087 |
| 平成29年4月末日 | 7,732 | - | 1.0115 | - |
| 平成29年5月末日 | 7,371 | - | 1.0266 | - |
| 平成29年6月末日 | 7,063 | - | 1.0361 | - |
| 平成29年7月末日 | 6,777 | - | 1.0422 | - |
| 平成29年8月末日 | 6,413 | - | 1.0466 | - |
| 平成29年9月末日 | 5,857 | - | 1.0505 | - |
| 第5計算期間末 (平成29年10月16日) | 5,794 | 5,811 | 1.0486 | 1.0516 |
| 平成29年10月末日 | 5,636 | - | 1.0492 | - |
| 平成29年11月末日 | 5,387 | - | 1.0546 | - |
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