JPM北米高配当株プライム

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月2日-平成27年9月15日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成27年4月2日-平成27年9月15日)で絞込み

個別

2015年9月15日: 3778万

個別

2015年9月15日: 3778万

有報情報

#1 附属明細表（連結）

(1)貸借対照表

		(単位:円)
資産の部
流動資産
預金		279,272,979

(注)「GIM北米高配当株式マザーファンド(適格機関投資家専用)」の計算期間は、毎年2月27日から8月26日および8月27日から翌年2月26日までであり、当ファンドの計算期間と異なります。上記の貸借対照表は、平成27年9月15日における同親投資信託の状況であります。
(2)注記表

2015/12/14 9:13

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